Il Net Asset Value di un fondo comune di investimento, in acronimo “NAV”, rappresenta il valore complessivo netto del patrimonio del fondo. Esso è dato dalla somma algebrica del valore di tutte le attività presenti al netto di eventuali passività; per poterlo calcolare è necessario conoscere la quantità ed i prezzi di mercato di ciascuno strumento finanziario e di ciascuna attività in cui risulta investito il patrimonio del fondo/sicav in oggetto.
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